现金流量表

€米2015
2016
来自持续经营的净收入1,018.9
899.5
所得税294.5
305.0
利息收入/费用396.3
385.3
收到股息183.3
191.0
利息收入91.7
138.5
利息已付-583.6
-529.6
已支付所得税-353.1
-325.9
折旧,摊销和减值801.2
1,031.3
消除其他非现金项目-72.3
93.1
现金周转
1,777.0
2,188.3
运营资产的变化-144.8
-64.9
经营负债的变化122.7
161.5
营运资金的变化
-22.1
96.6
通过现金支付减少拨备-244.2
-382.6
经营活动产生的现金流量 - 持续经营
1,510.7
1,902.3
经营活动产生的现金流量 - 停止经营-61.5
-28.3
经营活动产生的现金流量
1,449.3
1,874.0
无形资产-23.2
-27.7
物业,厂房及设备-884.5
-1,012.2
子公司和其他业务部门-64.7
-2,983.3
其他金融资产,联营企业和合营企业-29.3
-15.6
投资(现金流出)
-1,001.8
-4,038.8
子公司和其他业务部门77.2
4.5
其他固定资产151.6
179.9
撤资(现金流入)
228.7
184.4
合并范围变更所得现金20.5
632.1
投资活动的现金流量 - 持续经营
-752.5
-3,222.3
投资活动产生的现金流量 - 停止经营1,245.1
901.4
投资活动的现金流量
492.6
-2,320.9
资本减少 - 非控股权益-3.1
-1.9
股息支付 - HeidelbergCement AG-140.9
-244.3
股息支付 - 非控股权益-227.7
-90.4
对子公司的所有权权益减少0.9
17.8
增加子公司的所有权权益-15.5
-5.9
债券发行和贷款所得款项49.7
3,531.3
偿还债券和贷款-1,385.0
-1,545.2
短期有息负债的变化-100.2
-605.4
融资活动的现金流量 - 持续经营
-1,821.8
1,056.1
融资活动产生的现金流量 - 停止经营-4.8
0.1
筹资活动的现金流量
-1,826.6
1,056.1
现金和现金等价物净变动 - 持续经营-1,063.6
-264.0
现金及现金等价物净变动 - 已终止经营1,178.8
873.1
现金和现金等价物的净变化
115.2
609.1
汇率变化的影响7.1
12.7
1月1日的现金和现金等价物1,228.1
1,350.5
截至12月31日的现金和现金等价物
1,350.5
1,972.4