金融负债

下表显示万博体育_万博娱乐平台_万博manbetx官网于二零一六年十二月三十一日的财务负债。

应付债券

发行者
€米
标称音量

优惠券
率(%)
提供日期
成人礼
ISIN
HC Finance Luxembourg S.A.
000.01,033.88.0002009-10-212017年1月31日XS0458230322
CimentFrançaisS.A.S.
500.0522.74.7502007-04-042017年4月4日FR0010454090
HC Finance卢森堡S.A.瑞士法郎150
139.9140.97.2502011-11-142017年11月14日CH0140684512
HC Finance Luxembourg S.A.
480.0501.35.6252007-10-222018年1月4日DE000A0TKUU3
Italcementi Finance S.A.
500.0555.36.1252013年2月21日2018年2月21日XS0893201433
HC Finance Luxembourg S.A.
500.0504.89.5002011-10-052018年12月15日XS0686703736
HC Finance Luxembourg S.A.
500.0511.82.2502014年3月12日2019年3月12日XS1044496203
HC Finance Luxembourg S.A.
500.0500.28.5002009-10-212019年10月31日XS0458685913
Italcementi Finance S.A.
750.0904.16.625 1)2010-03-192020年3月19日XS0496716282
HC Finance Luxembourg S.A.
750.0756.07.5002010-01-192020年4月3日XS0478803355
HC Finance Luxembourg S.A.
300.0311.73.2502013年10月24日2020年10月21日XS0985874543
HC Finance Luxembourg S.A.
500.0521.23.250二零一三年十二月十二日2021年10月21日XS1002933072
海德堡水泥股份公司
000.01,009.32.2502016年3月30日2023年3月30日XS1387174375
海德堡水泥股份公司
750.0749.32.2502016年6月3日2024年6月3日XS1425274484
海德堡水泥股份公司
000.0983.21.5002016年12月7日2025年2月7日XS1529515584
9,505.5

1)自2017年3月19日起,由于投资级别评级,优惠券降至5.375%。

银行贷款

发行者
€米
标称音量

优惠券
率(%)
提供日期
成人礼
债务证书
海德堡水泥股份公司
360.5365.01.8502016年1月20日2022年1月20日
海德堡水泥股份公司
264.5264.7变量2016年1月20日2022年1月20日
海德堡水泥股份公司
20.020.0变量2016年2月10日2022年1月20日
银团设施
海德堡水泥股份公司
0.0-7.82014年2月25日2019年2月25日
其他
其他集团公司
600.6
1,242.5

其他有息负债

发行者
€米
帐面价值
其他集团公司
229.0
229.0

非控股权益和看跌期权

€米
帐面价值
非控股权益和看跌期权

73.8

73.8